青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年半年度

                                     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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【资料图】

                        占用方与上市    上市公司核                    2023 年 1-6 月占     2023 年 1-6 月   2023 年 1-6 月

非 经 营性 资金                                 2023 年期初占                                                          2023 年 6 月末占

            资金占用方名称     公司的关联关    算的会计科                    用累计发生金            占用资金的          偿还累计发生                                     占用形成原因          占用性质

占用                                        用资金余额                                                               用资金余额

                          系         目                      额（不含利息）           利息(如有)            金额

控股股东、实际

控 制 人及 其附

属企业

小计

前控股股东、实

际 控 制人 及其

附属企业

小计

其 他 关联 方及

附属企业

小计

总计

                                                                                                                                                       往来性质

                                  上市公司核                    2023 年 1-6 月往     2023 年 1-6 月   2023 年 1-6 月

其 它 关联 资金               往来方与上市公           2023 年期初往                                                          2023 年 6 月末往                              （经营性往

            资金往来方名称               算的会计科                    来累计发生金            往来资金的          偿还累计发生                                     往来形成原因

往来                      司的关联关系            来资金余额                                                               来资金余额                                来、非经营性

                                    目                      额（不含利息）            利息(如有)            金额

                                                                                                                                                        往来）

控股股东、实际

            青岛惠城信德新材料

控制人及其附                  同一实际控制人   预付账款       451,330.97                                        451,330.97               0.00    采购原材料              经营性往来

            研究院有限公司

  属企业

            九江惠城环保科技有

                        上市公司子公司   其他应收款    17,328,158.45     10,388,554.96                    9,000,000.00      18,716,713.41   借款、代垫款             非经营性往来

            限公司

上市公司的子

            九江惠城环保科技有

公司及其附属                  上市公司子公司   应收账款       336,623.78        324,105.75                                         660,729.53    销售材料、管理费           经营性往来

            限公司

     企业

            青岛惠城欣隆实业有

                        上市公司子公司   其他应收款     1,995,760.20       832,548.60                                        2,828,308.80   租赁款项               非经营性往来

            限公司

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                                        占用方与上市   上市公司核                     2023 年 1-6 月占     2023 年 1-6 月    2023 年 1-6 月

非 经 营性 资金                                                2023 年期初占                                                            2023 年 6 月末占

                资金占用方名称                 公司的关联关   算的会计科                     用累计发生金            占用资金的           偿还累计发生                                    占用形成原因           占用性质

占用                                                        用资金余额                                                                用资金余额

                                          系          目                     额（不含利息）           利息(如有)              金额

            青岛惠城欣隆实业有

                                    上市公司子公司      应收账款                            74,872.94                                           74,872.94   管理费                经营性往来

            限公司

            青岛西海新材料科技

                                    上市公司子公司      其他应收款      2,175,719.57                                       1,816,656.38        359,063.19    借款、代垫款             非经营性往来

            有限公司

            北海惠城环保科技有

                                    上市公司子公司      其他应收款      3,658,600.14      1,970,000.00                                        5,628,600.14   借款、代垫款             非经营性往来

            限公司

            广东东粤环保科技有                                                                                                                            处置固定资产、销售材料、管理费、

                                    上市公司子公司      应收账款        400,000.00      17,597,971.12                                       17,997,971.12                      经营性往来

            限公司                                                                                                                                  技术服务费

            广东东粤环保科技有

                                    上市公司子公司      其他应收款    182,254,841.22    193,957,613.07    5,243,394.13   158,452,826.72     223,003,021.70   借款、代垫款             非经营性往来

            限公司

            Forland Petrochemical

                                    上市公司子公司      应收账款      28,020,248.98     60,183,199.23                    38,041,953.55      50,161,494.66   销售催化剂              经营性往来

            Technology llc

            巴州惠疆环保治理有

                                    上市公司子公司      应收账款                            29,571.69                                           29,571.69   管理费                经营性往来

            限公司

其他关联方及

其附属企业

总计          -                       -            -       236,621,283.31    285,358,437.36    5,243,394.13    207,762,767.62    319,460,347.18                       -

本表已于 2023 年 7 月 31 日获董事会批准。

法定代表人：_________                                      主管会计工作负责人：________                                                        会计机构负责人（会计主管人员）：________

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