8月21日基金净值:易方达磐恒九个月持有混合A最新净值1.0816,跌0.16%

2023-08-22 12:23:01 来源: 证券之星


【资料图】

8月21日,易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值为1.0816元,累计净值为1.0816元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨0.19%,近1年上涨0.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达磐恒九个月持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.57%,债券占净值比109.62%,现金占净值比2.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2020年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.33%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为15次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

标签:

[责任编辑:]

最近更新