8月25日基金净值:国泰中证军工ETF最新净值0.9946,跌1.44%

2023-08-28 20:06:48 来源: 证券之星


【资料图】

8月25日,国泰中证军工ETF最新单位净值为0.9946元,累计净值为0.9946元,较前一交易日下跌1.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.2%,近3个月下跌8.07%,近6个月下跌12.83%,近1年下跌15.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证军工ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.69%,无债券类资产,现金占净值比0.61%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2016年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.91%。期间重仓股调仓次数共有38次,其中盈利次数为17次,胜率为44.74%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为5.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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