中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：002116                      证券简称：中国海诚                                公告编号：2023-032

                 中国海诚工程科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是。

追溯调整或重述原因：会计政策变更。

                                                                           本报告期比上年同期

                                                上年同期

                本报告期                                                         增减（%）

                                      调整前                 调整后                 调整后

营业收入（元）       1,211,284,915.65     1,103,387,879.62    1,103,387,879.62            9.78%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益       49,748,727.96        39,583,138.83       39,811,859.19              24.96%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

              -343,876,742.57      -251,114,346.54     -251,114,346.54             -36.94%

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率（%）

                                                                           本报告期末比上年度

                                                上年度末

               本报告期末                                                         末增减（%）

                                      调整前                 调整后                 调整后

总资产（元）        5,692,251,985.40     6,060,919,346.46    6,061,218,000.90           -6.09%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

会计政策变更的原因：

                                             中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的

发布，本公司需要对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状

况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。该项会计政策变更对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的主要影响

如下：

       受影响的项目

                           调整前                  调整金额               调整后

资产合计                      6,060,919,346.46           298,654.44   6,061,218,000.90

其中：递延所得税资产                  90,272,918.81            298,654.44     90,571,573.25

负债合计                      4,412,521,502.84           633,277.19   4,413,154,780.03

其中：递延所得税负债                    6,825,276.31           633,277.19       7,458,553.50

股东权益合计                    1,648,397,843.62          -334,622.75   1,648,063,220.87

其中：未分配利润                    944,363,336.89          -334,622.75     944,028,714.14

（二） 非经常性损益项目和金额

                                                     单位：元

                项目                    本报告期金额         说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                69,789.88

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金        678,079.39

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       100,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        141,246.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目                       1,322,952.96

减：所得税影响额                                  502,325.15

合计                                      2,086,122.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体

情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：不适用，公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举

的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（1）存货期末数为 1,182.91 万元，比期初数 227.84 万元增加 419.19%，主要是本报告期新增的材料

采购以及部分设备尚未安装至项目形成的库存。

（2）合同资产期末数为 59,017.24 万元，比期初数 42,388.65 万元增加 39.23%，主要是本报告期总包

项目投入成本增加。

（3）其他流动资产期末数为 7,039.77 万元，比期初数 5,014.21 万元增加 40.40%，主要是本报告期增

值税可抵扣进项税额增加。

                                  中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

（4）在建工程期末数为 6,866.58 万元，比期初数 4,832.36 万元增加 42.10%，主要是本报告期在建工

程建设投入支出增加。

（5）交易性金融负债期末数为 369 万元，比期初数 282.4 万元增加 30.67%，主要是本报告期远期结售

汇合同公允价值变动的影响。

（6）销售费用本期数为 550.78 万元，比上年同期数 131.62 万元增加 318.45%，主要是本报告期公司

加大销售职能方面的投入。

（7）研发费用本期数为 3,134.28 万元，比上年同期数 2,395.52 万元增加 30.84%，主要是本报告期公

司加大了研发投入力度。

（8）财务费用本期数为-492.73 万元，比上年同期数 563.78 万元减少 187.40%，主要是本报告期汇兑

损失减少以及利息收入增加的影响。

（9）公允价值变动收益本期数为 67.81 万元，比上年同期数-196.74 万元增加 134.47%，主要是本报告

期公司持有的证券投资价格变动以及远期结售汇合约公允价值变动的影响。

（10）信用减值损失本期数为 175.57 万元，比上年同期数-1,251.32 万元减少 114.03%，主要是本报告

期应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备减少的影响。

（11）资产减值损失本期数为-893.59 万元，比上年同期数-671.01 万元增加 33.17%，主要是本报告期

末合同资产增加从而按照预期信用损失率计提的坏账准备增加导致。

（12）营业外收入本期数 33.35 万元，比上年同期数 0.53 万增加 6,145.83%，主要是本报告期内发生

的无需支付的款项、非流动资产毁损报废等收益增加导致。

（13）营业外支出本期数 20.31 万元，比上年同期数 6.47 万增加 213.88%，主要是本报告期内发生的

对外捐赠支出增加导致。

（14）利润总额本期数 5,931.56 万元，比上年同期数 4,457.49 万元增加 33.07%，主要是本期收入实

现稳定增长、信用减值损失减少等因素的影响。

（15）所得税费用本期数为 748.07 万元，比上年同期数 527.57 万元增加 41.80%，主要是本期利润增

长导致所得税费用增加的影响。

（16）净利润本期数为 5,183.49 万元，比上年同期数 3,929.92 万元增加 31.90%，主要是本期利润总

额实现增长的影响。

（17）经营活动产生的现金流量净额本期数为-34,387.67 万元，比上年同期数-25,111.43 万元减少

（18）投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,295.36 万元，比上年同期数-1,484.44 万元减少

                                           中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

（19）筹资活动产生的现金流量净额本期数为 246.11 万元，比上年同期数 494.08 万元减少 50.19%，

主要是报告期内支付其他筹资活动有关的现金减少。

（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-290.78 万元，比上年同期数-541.09 万元增加

（21）现金及现金等价物净增加额本期数为-38,219.92 万元，比上年同期数-27,631.04 万元减少

 二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                         单位：股

报告期末普通股股东总数                                                              29,002

                           前 10 名股东持股情况

                                                           持有有限      质押、标记 或冻

                                持股比例

        股东名称             股东性质                持股数量          售条件的        结情况

                                 （%）

                                                           股份数量      股份状态  数量

中国轻工集团有限公司               国有法人     50.62%     216,769,435     0.00

上海第一医药股份有限公司             国有法人      5.35%      22,889,860     0.00

上海上报资产管理有限公司             国有法人      3.46%      14,806,512     0.00

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会        国有法人      3.34%      14,304,582     0.00

招商证券股份有限公司－建信中小盘先

                          其他       0.48%      2,044,238       0.00

锋股票型证券投资基金

交通银行股份有限公司－建信优势动力

                          其他       0.45%      1,921,900       0.00

混合型证券投资基金（LOF）

光大永明资管－建设银行－光大永明资

                          其他       0.43%      1,849,985       0.00

产稳健精选集合资产管理产品

中国光大银行股份有限公司－长信企业

优选一年持有期灵活配置混合型证券投         其他       0.42%      1,796,300       0.00

资基金

光大永明人寿保险有限公司－自有资金         其他       0.33%      1,400,000       0.00

中国光大银行股份有限公司－建信健康

                          其他       0.29%      1,228,100       0.00

民生混合型证券投资基金

                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                 持有无限售条件股            股份种类

             股东名称

                                     份数量          股份种类     数量

中国轻工集团有限公司                        216,769,435.00 人民币普通股 216,769,435

上海第一医药股份有限公司                       22,889,860.00 人民币普通股  22,889,860

上海上报资产管理有限公司                       14,806,512.00 人民币普通股  14,806,512

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会                  14,304,582.00 人民币普通股  14,304,582

招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金         2,044,238.00 人民币普通股   2,044,238

交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金

（LOF）

光大永明资管－建设银行－光大永明资产稳健精选集合资产管理

产品

中国光大银行股份有限公司－长信企业优选一年持有期灵活配置

混合型证券投资基金

光大永明人寿保险有限公司－自有资金                   1,400,000.00 人民币普通股   1,400,000

中国光大银行股份有限公司－建信健康民生混合型证券投资基金        1,228,100.00 人民币普通股   1,228,100

上述股东关联关系或一致行动的说明   招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金，交通银行股

                                            中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

                        份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金（LOF），中国光大银行股

                        份有限公司－建信健康民生混合型证券投资基金 7 的基金管理人同属建信基

                        金管理有限责任公司；未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其

                        他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明    无。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  不适用。

三、其他重要事项

（一）2023 年第一季度新签合同

                                                                       单位：万元

    按产品分类           2023 年 1-3 月份           2022 年 1-3 月份          同比增减

   工程总承包业务            122,322.34                      169,376.74     -28%

     设计业务              57,351.19                       46,596.66      23%

     监理业务              38,837.04                       21,252.63      83%

     咨询业务               5,733.95                        5,637.79       2%

     合  计              224244.52                      242,863.82      -8%

    按行业分类           2023 年 1-3 月份           2022 年 1-3 月份          同比增减

     环  保              22,997.90                       95,256.41     -76%

     制浆造纸              84,646.62                       65,091.47      30%

     民建公建              40,018.60                       32,376.09      24%

     日用化工              24,462.13                       16,288.72      50%

     食品发酵              12,936.66                        9,484.69      36%

    新能源新材料             14,688.44                        8,666.91      69%

     市  政              11,548.20                        4,975.90     132%

     医  药               8,292.59                          211.93    3813%

     其  他               4,653.36                       10,511.70     -56%

     合  计             224,244.50                      242,863.82      -8%

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

                                                                            单位：元

           项目                            期末余额                      年初余额

流动资产：

 货币资金                                       3,046,288,198.61       3,428,475,699.21

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                              5,775.51             5,090.28

 衍生金融资产

 应收票据                                                                     99,500.00

 应收账款                                           476,113,385.61       571,793,684.51

 应收款项融资                                         256,229,755.23       249,889,048.42

               中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 预付款项            560,546,170.79     655,504,533.45

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款           69,745,868.88      93,121,498.92

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货               11,829,061.69       2,278,376.19

 合同资产            590,172,427.30     423,886,472.72

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产       4,073,097.06       4,073,097.06

 其他流动资产           70,397,652.77      50,142,133.94

流动资产合计         5,085,401,393.45   5,479,269,134.70

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产       52,712,305.08      51,155,927.03

 投资性房地产

 固定资产            243,331,466.50     239,471,057.17

 在建工程             68,665,834.86      48,323,642.78

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           29,159,880.51      31,805,822.75

 无形资产            60,096,427.42      61,247,934.70

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            7,341,631.67       7,776,220.85

 递延所得税资产          93,946,358.24      90,571,573.25

 其他非流动资产          51,596,687.67      51,596,687.67

非流动资产合计          606,850,591.95     581,948,866.20

资产总计           5,692,251,985.40   6,061,218,000.90

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债           3,690,000.00       2,824,000.00

 衍生金融负债

 应付票据             22,591,836.98      22,591,836.98

 应付账款          1,613,734,590.98   1,851,563,818.48

 预收款项                120,748.09         120,748.09

 合同负债          1,793,400,566.98   1,938,520,835.88

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          198,488,947.91     198,507,928.57

 应交税费             33,776,165.60      47,094,605.88

 其他应付款           146,422,892.73     152,552,711.38

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

                                中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                        9,638,649.94           10,375,215.97

 其他流动负债                           118,654,167.17          141,862,846.56

流动负债合计                          3,940,518,566.38        4,366,014,547.79

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                              17,768,572.61           19,199,788.50

 长期应付款                              2,670,000.00            2,670,000.00

 长期应付职工薪酬                           4,184,044.53            4,210,867.06

 预计负债                              10,501,023.18           10,501,023.18

 递延收益                               3,900,000.00            3,100,000.00

 递延所得税负债                            9,153,203.21            7,458,553.50

 其他非流动负债

非流动负债合计                            48,176,843.53           47,140,232.24

负债合计                            3,988,695,409.91        4,413,154,780.03

所有者权益：

 股本                               428,220,696.00          428,220,696.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                             146,326,319.49          142,656,275.34

 减：库存股                             55,712,647.08           55,712,647.08

 其他综合收益                            15,218,691.86           15,230,232.32

 专项储备

 盈余公积                             173,639,950.15          173,639,950.15

 一般风险准备

 未分配利润                            995,863,565.07          944,028,714.14

归属于母公司所有者权益合计                   1,703,556,575.49        1,648,063,220.87

 少数股东权益

所有者权益合计                     1,703,556,575.49          1,648,063,220.87

负债和所有者权益总计                  5,692,251,985.40          6,061,218,000.90

法定代表人：赵国昂       主管会计工作负责人：林琳                       会计机构负责人：张文文

                                                                单位：元

          项目                 本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                        1,211,284,915.65         1,103,387,879.62

 其中：营业收入                       1,211,284,915.65         1,103,387,879.62

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,147,277,576.77        1,038,983,792.81

 其中：营业成本                        1,046,820,429.82          951,083,850.20

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

                           中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                   4,620,450.52    3,841,661.65

      销售费用                    5,507,753.07    1,316,222.72

      管理费用                   63,913,418.44   53,148,979.43

      研发费用                   31,342,783.62   23,955,239.53

      财务费用                   -4,927,258.70    5,637,839.28

        其中：利息费用                 413,580.63      462,384.93

           利息收入               9,246,511.53    3,633,389.05

 加：其他收益                       1,651,663.86    1,429,303.48

     投资收益（损失以“－”号填列）            49,368.48

        其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

           以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

     公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

     信用减值损失（损失以“-”号填列）        1,755,746.27   -12,513,174.03

     资产减值损失（损失以“-”号填列）       -8,935,948.48    -6,710,107.07

     资产处置收益（损失以“-”号填列）          -21,108.48        -8,454.35

三、营业利润（亏损以“－”填列）             59,185,139.92    44,634,227.23

  加：营业外收入                       333,528.10         5,340.01

  减：营业外支出                       203,083.23        64,699.92

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）           59,315,584.79    44,574,867.32

  减：所得税费用                     7,480,733.86     5,275,682.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）            51,834,850.93    39,299,184.82

  （一）按经营持续性分类

列）

列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                   -11,540.46       61,414.91

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          -11,540.46       61,414.91

   （一）不能重分类进损益的其他综合收益

   （二）将重分类进损益的其他综合收益            -11,540.46       61,414.91

额

                              中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                          51,823,310.47        39,360,599.73

 归属于母公司所有者的综合收益总额                 51,823,310.47        39,360,599.73

 归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                 0.12            0.09

 （二）稀释每股收益                                 0.12            0.09

法定代表人：赵国昂          主管会计工作负责人：林琳                   会计机构负责人：张文文

                                                             单位：元

          项目                本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               1,159,490,974.58       1,116,774,325.61

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                           1,964,253.07          4,989,781.53

 收到其他与经营活动有关的现金                  42,850,679.83          54,431,099.01

经营活动现金流入小计                    1,204,305,907.48       1,176,195,206.15

 购买商品、接受劳务支付的现金               1,087,816,416.64         891,319,694.86

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                347,649,621.68         409,880,076.75

 支付的各项税费                         51,022,231.80          74,522,234.02

 支付其他与经营活动有关的现金                  61,694,379.93          51,587,547.06

经营活动现金流出小计                    1,548,182,650.05       1,427,309,552.69

经营活动产生的现金流量净额                  -343,876,742.57        -251,114,346.54

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                           232,935.11

 取得投资收益收到的现金                          49,368.48

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                           432,143.17             3,000.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支             33,139,842.33        14,847,386.62

                        中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

付的现金

 投资支付的现金                      245,919.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 33,385,761.33           14,847,386.62

投资活动产生的现金流量净额             -32,953,618.16          -14,844,386.62

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金             2,461,102.87            4,940,782.47

筹资活动现金流出小计                  2,461,102.87            4,940,782.47

筹资活动产生的现金流量净额              -2,461,102.87           -4,940,782.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -2,907,760.55           -5,410,895.32

五、现金及现金等价物净增加额           -382,199,224.15         -276,310,410.95

 加：期初现金及现金等价物余额         3,284,446,217.15        2,466,747,845.05

六、期末现金及现金等价物余额          2,902,246,993.00        2,190,437,434.10

（二） 审计报告

  公司第一季度报告未经审计。

                                   董事长：赵国昂

                           中国海诚工程科技股份有限公司

                                       董 事 会

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